Starwood European Real Estate Finance Ltd

  • WKN: A1KAQD
  • ISIN: GG00B79WC100
  • Land: United Kingdom

Nachricht vom 17.10.2019 | 16:16

SWEF: September 2019 NAV

Starwood European Real Estate Finance Ltd (SWEF)

17-Oct-2019 / 15:16 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement that contains inside information according to REGULATION (EU) No 596/2014 (MAR), transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


17 October 2019

 

Starwood European Real Estate Finance Limited

(the "Company") (Ticker: "SWEF")

Net Asset Value, 30 September 2019

 

This announcement contains price sensitive information.

As at the close of business on 30 September 2019, the unaudited cum-dividend net asset value of the Company's Ordinary Shares was 102.87p.

 

Loans advanced

£397.2m

Financial assets at fair value through profit or loss (including

accrued income)

£21.9m

Financial liabilities at fair value through profit or loss

£(0.7m)

Cash and cash equivalents

£32.2m

Borrowing facilities (including accrued interest)

£(25.1m)

Other net assets/(liabilities)

£(0.4m)

Net assets

£425.1m

 

Capital amounts drawn as at 30 September 2019 and amounts committed but undrawn as at 30 September 2019 is shown below.

 

 

Local Currency

Sterling (2)

Amounts drawn £m (1)

£197.0m

£197.0m

Amounts drawn EURm (1)

EUR246.8m

£219.4m

 

 

£416.4m

Committed but undrawn Loans £m

£21.4m

£21.4m

Committed but undrawn Loans EURm

EUR31.9m

£28.4m

 

 

£49.8m

 

(1) Balance includes both loans accounted at amortised cost and loans held at fair value through profit or loss. The amounts correspond to cash advanced, not values shown on statement of financial position.

 

(2) Euro amounts drawn and commitments converted at the month end spot rate. The difference between amounts drawn in the table above and "Loans advanced" in the first table is accrued income.

Enquiries:

 

Apex Fund and Corporate Services (Guernsey) Limited as Company Secretary

 

   Vânia Santos

T: +44 1481 735878

E: vania.santos@apexfs.com

 

 

 

 

Starwood European Real Estate Finance Limited




show this

Anleihe im Fokus

PREOS Real Estate AG
"7,5%-Wandelanleihe - Jetzt bis 04.12.19 zeichnen!"

- Emissionsvolumen: bis zu 300 Mio. EUR
- Zeichnungsfrist: 11.19. bis 04.12.2019
- ISIN: DE 000A254NA6 / WKN: A254NA
- Börsenesegment: Börse Frankfurt, Open Market
- Stückelung: 1.000 EUR
- Zinssatz (Kupon): 7,5% p.a., jährliche Zahlung
- Laufzeit: 5 Jahre
- Endfälligkeit: 09.12.2024

Anleihe im Fokus

Deutsche Rohstoff
"Anleihe - Jetzt zeichnen!"

- Emissionsvolumen: bis zu 100 Mio. EUR
- Zeichnungsfrist: 11.11. bis 04.12.2019
- ISIN: DE000A2YN3Q8 / WKN: A2YN3Q
- Börsenesegment: Börse Frankfurt, Open Market (Quotation Board)
- Stückelung / Emissionspreis: 1.000 EUR/ 100%
- Zinssatz (Kupon): 5,25 %
- Laufzeit: 5 Jahre
- Fälligkeit: 5 Jahre / 6.12.2024 (vorbehaltliche vorzeitige Rückzahlung gemäß Anleihebedingungen)
- Zinszahlung: Angebot an Inhaber der 5,625 % Schuldverschreibung 2016/2021 (WKN A2AA05, ISIN DE000A2AA055) diese in die neue Anleihe zu tauschen
- Umtauschfrist: 11.11.2019 – 29.11.2019 (18.00 Uhr)

GBC-Fokusbox

Media and Games Invest wächst dynamisch und profitabel

Innerhalb des Konzerns Media and Games Invest sind der wachstumsstarke Game-Publisher gamigo AG sowie Unternehmen aus dem dynamischen Bereich „Digital Media“ gebündelt. Der Wachstumskurs der Gesellschaft soll sowohl auf Basis eines anhaltenden anorganischen Wachstums sowie durch den Ausbau des bestehenden Geschäftes fortgesetzt werden. Im Rahmen unserer Initial-Coverage-Studie haben wir ein Kursziel von 1,90 € je Aktie ermittelt und vergeben das Rating KAUFEN..

News im Fokus

Continental AG: 'Transformation 2019 - 2029': Continental-Aufsichtsrat unterstützt beschleunigten Technologieumstieg

20. November 2019, 13:19

Aktueller Webcast

EQS Group AG

Conference Call zu den Neunmonatszahlen 2019

15. November 2019

Aktuelle Research-Studie

MS Industrie AG

Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

20. November 2019